大成中证 A50 交游型通达式指数证券投资基金
基金居品而已节录更新
编制日历：2025 年 11 月 4 日
送出日历：2025 年 11 月 7 日
本节录提供本基金的病肯定息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募施展书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 大成中证 A50ETF 基金代码 159595
基金贬责东谈主 大成基金贬责有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
上市交游所及上市
深圳证券交游所 2024 年 3 月 18 日
日历
基金合同收效日 2024 年 3 月 6 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作神志 等闲通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基
基金司理 刘淼 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 4 月 1 日
开动担任本基金基
基金司理 孙雨 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 7 月 4 日
《基金合同》收效后，通达 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东谈主应当在如期讲授中给予显露；通达 60 个
责任日出现前述情形的，基金贬责东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会讲授并建议解
决决议，如握续运作、调节运作神志、与其他基金兼并或者阻隔基金合同等，并在 6
其他
个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。
法律限定或中国证监会另有章程时（包括但不限于法律限定或中国证监会章程发生变
化，上述章程被取消、鼎新或补充等），从其章程。
基金场内简称：中证 A50ETF 基金
二、基金投资与净值进展
(一) 投资计划与投资策略
详见《大成中证 A50 交游型通达式指数证券投资基金更新招募施展书》第十部分“基金的投资”。
邃密追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。在平日商场情况下，本基金
投资计划
的日均追踪偏离度的十足值争取不超过 0.2%，年追踪纰谬争取不超过 2%。
本基金的地方指数是中证 A50 指数。
本基金主要投资于地方指数成份股和备选成份股（含
存托凭据，下同）。为更好地竣事基金的投资计划，本基金可能会少许投资于国内照章
投资规模
刊行上市的非地方指数成份股（包括主板、创业板、科创板过火他经中国证监会注册或
核准上市的股票及存托凭据）、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货等） 、债券资
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产（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、政府复古债券、地方政府债券、可调节
债券（含区别交游可转债）、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券） 、货币市
场用具、债券回购、钞票复古证券、银行入款、同行存单以及法律限定或中国证监会允
许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的辩论章程）。本基金可根据法律法
规的章程参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律限定或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金贬责东谈主在施行适及格式后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于地方指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于
基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个交游日日终在扣除股指期
货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍
的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律限定或监管机构变更投资品种的投资比例纵脱，基金贬责东谈主在施行适及格式后，
不错援救上述投资品种的投资比例。
本基金为完全被迫式指数基金，罗致完全复制法，即按照成份股在地方指数中的基准权
重来构建指数化投资组合，并根据地方指数成份股过火权重的变化进行相应援救。当预
期指数成份股发生援救和成份股发生配股、增发、分成等算作时，或因基金的申购和赎
回等对本基金追踪地方指数的后果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不及
时，或其他原因导致无法有用复制和追踪地方指数时，基金贬责东谈主不错对投资组合贬责
进行适合变通和援救，从而使得投资组合邃密地追踪地方指数。
主要投资策略
在平日商场情况下，本基金的风险适度计划是追求日均追踪偏离度的十足值争取不超过
具体投资策略包括：（一）股票投资策略；（二）繁衍金融居品投资策略；（三）债券投
资策略；（四）钞票复古证券投资策略；（五）融资及转融通证券出借策略；（六）存托
凭据投资策略。
事迹比较基准 中证 A50 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货
币商场基金。
风险收益特征
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要罗致完全复制策略，追踪中证 A50 指数，
其风险收益特征与地方指数所表征的商场组合的风险收益特征相同。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
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(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、基金的过往事迹不代表将来进展。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售辩论用度
（1）投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.50%顺序收取佣金，其中包含
证券交游所、登记机构等收取的辩论用度。
（2）场内交游用度以证券公司履行收取为准。
(二) 基金运作辩论用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
贬责费 0.15% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 90,000.00 元 司帐师事务所
信息显露费 120,000.00 元 章程显露报刊
《基金合同》收效后与基金辩论的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额握有东谈主大会费
用；基金的证券、期货、期权交游、结算用度；基金的银行汇划用度、账户开户及维
其他用度 护用度；基金上市费及年费、登记结算用度、IOPV 策动与发布用度；基金收益分派
中发生的用度；按照国度辩论章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其
他用度。
注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息显露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金如期讲授显露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
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注：基金贬责费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报显露的辩论数据为基准测算。
四、风险揭示与病笃教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应安稳阅读本基
金的《招募施展书》等销售文献。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要罗致完全复制策略，追踪中证 A50 指数，其风险收益特
征与地方指数所表征的商场组合的风险收益特征相同。
本基金靠近的主要风险有商场风险、贬责风险、流动性风险、本基金格外风险过火他风险等。一、市
场风险，包括策略风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、上市公司策动风险、债券收
益率弧线变动风险、再投资风险；二、基金贬责风险；三、本基金格外风险：地方指数答复与股票商场平
均答复偏离的风险、地方指数波动的风险、基金投资组合答复与地方指数答复偏离的风险、基金份额二级
商场交游价钱折溢价的风险，IOPV 策动无理的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、上
海证券交游所上市的成份股不错现款替代神志的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构办事的
风险、基金退市的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资股票期权的风险、钞票复古证
券投资风险、参与融资及转融通证券出借业务风险、指数编制机构罢手办事的风险、成份股停牌的风险、
追踪纰谬适度未达商定计划的风险；四、流动性风险；五、其他风险；六、本基金法律文献风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 病笃教导
基金居品而已节录信息发生舛误变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的辩论信息，敬请同期真贵基金贬责东谈主发布的辩论临时公告等。
大成中证 A50 交游型通达式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 2 月 2 日证监许可【2024】238 号
文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎力争的原则贬责和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他而已查询神志
以下而已详见基金贬责东谈主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
资基金托管契约、大成中证 A50 交游型通达式指数证券投资基金招募施展书
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