证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-087
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成皆豪能科技股份有限公司对于
实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第七次领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
遑急内容领导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日
? 赎回价钱：100.037 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
? 临了来往日：2024 年 12 月 6 日。
? 自 2024 年 12 月 9 日起，“豪能转债”住手来往。
? 临了转股日：2024 年 12 月 11 日
限制 2024 年 12 月 6 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”临了转股日）仅
剩 3 个来往日，12 月 11 日为“豪能转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在法式时限内按照 8.39 元/股的转股价钱进行转股外，仅
能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 100.037 元/张）被强制赎
回。若被强制赎回，可能靠近较大投资死亡。
? 特提醒“豪能转债”合手有东谈主留心在限期内转股。
成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日
至 2024 年 11 月 20 日已知足聚拢三十个来往日中至少十五个来往日收盘价钱不低
于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。凭据公司《成皆豪能科技股份有限公司公
开垦行可调度公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）的商定，已触发
可转债的有条件赎回要求。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定利用 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“豪能转债”沿路赎回。
现依据《上市公司证券刊行解决方针》
《可调度公司债券解决方针》
《上海证券
来往所股票上市王法》和公司《召募说明书》的相干要求，就赎回相做事项向合座
“豪能转债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回要求
凭据公司《召募说明书》的商定，“豪能转债”有条件赎回要求为：
在转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救前的来往日
按解救前的转股价钱和收盘价预备，解救后的来往日按解救后的转股价钱和收盘
价预备。
二、本次可转债赎回的相做事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已知足聚拢 30 个来往日
内有 15 个来往日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已知足“豪
能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的沿路合手有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募说明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。
其中当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率，即 0.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的说明
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券合手有东谈主）应交纳公司债券个东谈主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.037
元（税前），本体披发赎回金额为东谈主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东谈主所得
税将合伙由各兑付机构慎重代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
包袱由各付息网点自行承担。
定，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本体
披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
住户企业，凭据《对于持续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法式，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
公告》
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债本体披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建造的机构、时势得回的
与该机构、时势有本体商酌的债券利息。
（五）赎回法子
公司将在赎回期达成前按法式表露“豪能转债”赎回领导性公告，见知“豪能
转债”合手有东谈主相干本次赎回的各项事项。
当公司决定试验沿路赎回时，在赎回登记日次一来往日起整个在中登上海分
公司登记在册的“豪能转债”将沿路被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券来往所各会员单元办理了指定来往的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主相
应的“豪能转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的证券
交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司补助，待
办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
自 2024 年 12 月 9 日起，
“豪能转债”住手来往；限制 2024 年 12 月 6 日收市
后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”临了转股日）仅剩 3 个来往日，12 月 11 日为
“豪能转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）自 2024 年 12 月 9 日起，
“豪能转债”住手来往。限制 2024 年 12 月 6
日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”临了转股日）仅剩 3 个来往日，12 月 11
日为“豪能转债”临了一个转股日。特提醒“豪能转债”合手有东谈主留心在限期内转股。
（二）投资者合手有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手来往日
前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将沿路冻结，住手来往
和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”
将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“豪能转债”二级市集价钱（12 月 6 日收盘价为 148.171 元/张）
与赎回价钱（100.037 元/张）互异较大，投资者如未实时转股，可能靠近较大投资
死亡。
特提醒“豪能转债”合手有东谈主留心在限期内转股。
四、商酌步地
商酌部门：公司董事会办公室
商酌电话：028-86216886
特此公告。
成皆豪能科技股份有限公司董事会
